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ub8优游代理海棠定开混合-发行篇

作者: 客户服务中心 来源: ub8优游代理 时间:2019-03-05

1、ub8优游代理海棠定开混合基金的发行时间是什么时候?

发行时间:2019年3月11日至2019年4月12日。

2、基金发行完毕后是否表示该基金成立了?

基金募集结束后,基金管理人将按规定依法办理验资和基金备案,并自获得中国证监会的书面确认之日起,基金合同生效,基金成立。

3、什么情况下,基金募集期结束后认购被认为无效?

(1)在募集期,若投资者认购资金当日截止时间之前未到本公司指定销售资金账户的,则当日提交的申请无效。投资者应重新提交认购申请,申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

i.代销机构,当日截止时间以各机构的规定为准;

ii.网上直销,当日截止时间是16:00

iii.直销柜台,当日截止时间是17:00

(2)基金募集期结束,仍存在以下情况的,将被认定为无效认购:

i.投资者划入资金,但未办理开户手续或开户不成功的;

ii.投资者划入资金,但逾期未办理认购手续的;

iii.投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的;

iv.在募集期截止日规定截止时间之前资金未到本公司指定销售资金账户的;

v.本公司确认的其它无效或认购失败情形。

4、ub8优游代理海棠定开混合基金的基金代码是什么?

基金代码:006977

5、ub8优游代理海棠定开混合基金的认购起点是多少?追加起点是多少?

代销网点以及直销网上交易投资人每次认购本基金的最低金额为10元(含认购费,下同)。基金管理人的直销中心个人投资者首次认购本基金的最低金额为10元,机构投资者首次认购本基金的最低金额为500,000元。追加起点:10元。

各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

6、可以通过哪些渠道进行ub8优游代理海棠定开混合基金的认购?

可通过代销渠道,如农业银行、工商银行、广发证券、申万宏源、申万宏源西部证券、中信证券、中信证券(山东)、中信建投、长江证券、海通证券、银河证券、国金证券、国泰君安、招商证券、光大证券、华泰证券、中泰证券、华鑫证券、天天基金、蚂蚁基金、好买基金、新兰德证券投资、陆金所基金、众禄基金、同花顺基金、新浪基金、盈米财富、中证金牛、基煜基金、肯特瑞基金来进行ub8优游代理海棠定开混合基金的认购,也可以通过ub8优游代理管理公司的直销中心和网上直销平台进行认购(直销中心最低认购金额请参见招募说明书与发售公告)。

7、如何认购ub8优游代理海棠定开混合基金?

可以通过三种方式认购ub8优游代理海棠定开混合基金:

(1)投资人可以通过我司网上直销平台认购。目前我司网上直销交易支持农行金穗借记卡/工商银行借记卡/交通银行借记卡/建设银行借记卡,您需先登陆我司网站主页,点击首页左上方的“免费开户”,然后根据提示信息开户成功后,即可在我司网上直销系统中认购ub8优游代理海棠定开混合基金。(网上直销认购时间截止至2019年3月1日16:00

(2)投资人可以带上身份证和银行卡,通过我司直销柜台办理开户后,即可认购ub8优游代理海棠定开混合基金。

(3)投资人可以带上身份证和银行卡,通过银行、券商等代销渠道(如农业银行、工商银行、西南证券、申万宏源等)办理开户后,即可认购ub8优游代理海棠定开混合基金。

8、认购ub8优游代理海棠定开混合基金后,多久可以查询交易申请是否确认?

当日(T 日)在规定时间内提交的申请,投资人通常可在T+2 个工作日到网点查询受理情况。基金成立后第二个工作日可通过我司网站查询到交易确认情况。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,认购申请成功受理的确认以基金合同生效后基金注册登记机构的确认结果为准。

9、ub8优游代理海棠定开混合基金的认/申购和赎回费率是多少?除此之外的其他费用是多少?

认/申购费率:                注:本产品采用前端收费

/申购金额(M)

认购费率

申购费率

M100

1.20%

1.50%

100万≤M500

0.80%

1.20%

M500

1000/

1000/

                                  赎回费率:

持有时间

赎回费率

赎回费计入基金财产比例

T<7

1.5%

100%

7天≤T<3

0.25%

25%

T≥3

0

0

注:就赎回费率的计算而言,1年指365日,以此类推。上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。

后端费率:本基金采用前端收费,条件成熟时也将为客户提供后端收费的选择。

1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提,每日计提,按月支付。

2)基金托管人的基金托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提,每日计提,按月支付。

10、ub8优游代理海棠定开混合基金的认购份额如何计算?

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+利息)/基金份额初始面值

对于适用固定金额认购费的认购:净认购金额=认购金额-认购费用

其中,认购金额包括净认购金额和认购费用。

上述计算结果(包括认购份额)以四舍五入的方法保留小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

11、认购期间认购金额利息如何计算,怎么处理?

有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额,归基金份额持有人所有。其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

12、ub8优游代理海棠定开混合基金的封闭期是多久?

本基金的封闭期为自基金合同生效日(含该日)起或者自每一开放期结束之日次日(含该日)起至三年后的对应日的前一日的期间。本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日(含该日)起至三年后的对应日的前一日止。下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日(含该日)起至三年后的对应日的前一日止,以此类推。如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除或暂停申购、赎回的情况消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。




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